Liquiditätsplanung lebt noch in Excel.
Solange die Cash-Sicht aus Tabellen zusammengetragen wird, ist sie manuell, veraltet und in Silos verteilt — und Engpässe werden erst sichtbar, wenn sie schon da sind.
Jede Tabelle ist nur so gut wie ihre letzte Formel.
Der Stichtag ist vorbei, bevor die Planung steht.
Forderungen, Verbindlichkeiten, Banken und Bürgschaften getrennt.
Die Unterdeckung steht fest, wenn sie schon da ist.
Quellen: Agicap CFO-Studie 2024 (Anbieter von Liquiditätssoftware) · PwC Global Treasury Survey 2025 · Grant Thornton, 2023.
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